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Finanzas operativas

¿Qué beneficios directos puede obtener de este tipo de proyectos?

  • Planificar adecuadamente las finanzas operativas.
  • Analizar para optimizar los flujos operativos de la Compañía.
  • Optimizar el flujo libre de caja.
  • Apoyar y optimizar la obtención de fuentes de financiación operativa.
  • Optimizar la solvencia financiera de la Compañía.

Llame al 91 376 84 30 y pídanos más información o si lo prefiere escríbanos a info@profesionales-asociados.com y un consultor se pondrá en contacto con usted.

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Analizamos, diagnosticamos y planificamos las finanzas operativas de la empresa. Profundizamos en los aspectos clave de la empresa que generan las necesidades operativas de fondos y apoyamos en la obtención de los medios de financiación de los mismos.

 

 

 

Es frecuente la existencia de directivos con responsabilidades de tipo operativo escasamente identificados con los problemas financieros de la empresa, sin embargo el impacto financiero de las decisiones de las direcciones operativas es generalmente muy importante. Por otra parte vivimos momentos difíciles para la obtención de recursos financieros de las entidades de crédito, tanto por sus limitaciones, como por su coste, y también por el impacto negativo que el aumento de la deuda financiera, por lo general, tiene en la estabilidad y futuro de las empresas.

En primer lugar trabajamos con nuestras empresas clientes en todas las cuestiones relacionadas con la estructura financiera y su incidencia a efectos de la gestión de las finanzas operativas. En segundo lugar analizamos dicha estructura estableciendo los ratios adecuados, así como estudiando todos los flujos de fondos financieros que se producen.

Desde el punto de vista formal trabajamos con todas las responsabilidades de gestión que afectan o pueden afectar a cada una de las partidas del circulante no financiero (CNF): Gestión de tesorería, de deudores, de stocks, de proveedores y fuentes espontaneas de recursos a corto, así como de  otras fuentes negociadas a corto plazo.

Por último apoyamos a las empresas en su negociación con las entidades financieras, al objeto de obtención de los recursos financieros suficientes y optimización del coste de los mismos.

Objetivos

  • La información permanente de la situación de la financiación de la empresa. Modelo de análisis financiero y plan de tesorería.
  • La optimización, desde el punto de vista de la tesorería, de los flujos de fondos operativos de la empresa.
  • La optimización de la gestión de la posición y de la tesorería excedente.
  • La optimización de los instrumentos de financiación y colocación.
  • La optimización de las relaciones bancarias y de la negociación.
  • La optimización de la gestión del riesgo.

Procedimientos
Los procedimientos y técnicas que aplicamos están basados en las siguientes acciones:

  • Análisis de la explotación de la compañía, desde el punto de vista financiero.
  • Preparación de instrumentos de control financiero, básicamente plan financiero a medio plazo y plan de tesorería a corto.
  • Preparación de modelos de análisis financiero de la empresa.
  • Establecimiento de criterios de gestión financiera para los departamentos involucrados en las finanzas operativas.
  • Preparación documental informativa para entidades financieras, entidades públicas y terceros.
  • Apoyo en las negociaciones de financiación con entidades bancarias, entidades públicas  y terceros.

¿Cuándo acudir a los servicios de finanzas operativas?
Entre otras situaciones es recomendable en las siguientes:

  • En situaciones normales de la empresa en las que se desee perfeccionar la gestión de la tesorería.
  • En todas las situaciones en que existan tensiones de tesorería y en la de fuerte endeudamiento.
  • En situaciones de fuerte crecimiento.
  • En situaciones de pérdidas en la explotación y crisis en general.

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